5G 관련주들 분석!

 

5G 슈퍼사이클 시작되다!

신고가 랠리가 지금 터지고 있지요. 

 

앞으로 신고가가 나올수 있는 종목이라든가 

그 외 TOP3 종목을 공개를 하도록 하겠습니다. 

 

최근에 국내 5G 가입자 수자가 

700만명을 돌파했다라는 소식이 나왔습니다. 

전체의 10.6%

가입자 숫자는 늘어나고 있는데

속도 체감은 여전히 제자리입니다. 

 

언제까지 5G의 진정한 체감 속도, 

지금 현재 체감 속도가 LTE에 비해서 4배 정도밖에 안되거든요. 

원래 실제로는 10배 이상 나와줘야 하는데요. 

 

따라서 하반기 5G의 확산 속도는 낼 것으로 예측하고 있는데요. 

애플의 신제품에도 5G탑재 모델이 출시가 된다고 하죠. 

 

이번에 삼성이 갤럭시 ZFlip 5G가 

미국에서 판매를 시작했다고 해요. 

가격은 171만원정도구요.  

 

상반기 정도에서 코비드 19에도 불구하고 

이번에 삼성에서 내놓은 두 번째 폴더 폰이죠.

상당히 선빵을 했죠. 

국내에서도 상당히 큰 호응을 얻었고 

또 해외에서도 

나름 좋은 평판을 얻었다고 합니다. 

 

특히 여성분들이 상당히 많이 

구매를 한다고 해요. 

 

하반기 현재 시점에서 

5G 모델 출시가 하나씩 하나씩 출시가 될 것으로 보는데요. 

프리미엄 혹은 중저가에서 출시가 되고 있구요. 

 

5G의 상승 랠리가 강하게 나오고 있는데요. 

올라갔던 결정적인 증거가

정부 정책 발표도 있었구요. 

그리고 3사

LG, KT, SK텔레콤

이동통신사들의 실적이 좋았습니다. 

5G 효과라고 볼 수 있겠구요. 

 

5G가 완전하게 인프라가 구축이 된다고 하면은 

일단 

 

디지털 헬스케어 

 

모바일을 통한 건강상태 상시관리를 해주구요. 

혈당이나 혈압 운동량을 체크해줍니다. 

 

실감콘텐츠

 

보마일 AR, VR 방송을 해줍니다. 

체감을 해줄 수 있는 콘텐츠들이 훨씬 빠르게 성장할 것이다. 

 

자율주행차

 

차량과 차량 간

또 차량 과 인프라 간 초저지연 통신과 같은 

부분들이 현실화가 될 수 있겠구요. 

 

스마트 시티

 

우체국 드론택배를 통해서 

차로 30분 걸리는 것을

산간지대 배송으로 6분까지 단축 배송을 할 수 있게 해주죠. 

 

스마트공장

 

유선 기반 제조설비 라인의 무선화

 

그만큼의 5G가 완벽하게 구축이 되면

이런식으로 현실 가능한 신사업이 바로 진행이 된다라는 얘기입니다. 

 

여기서 최근에 삼성전자도 그렇고 

우리나라 정부에서 먼저 

6G얘기가 나오고 있는데요. 

 

6G 같은 경우는 

5G보다 훨씬 더 한 차원 높은 차세대 이동통신이라고 

생각하시면 됩니다. 

 

일단 6G는

양자암호기술을 통한 생체정보 암호화, 원거리 원격 수술이 가능하구요. 

 

원거리에서의 

실시간 비대면 홀로그램 회의도 가능합니다. 

 

6G 위성으로 

플라잉카, 드론과 초저지연 통신이 가능합니다. 

이번에 1월달 세계 가전 전시회에서 

현대차가 선보였던 플레잉카가 있는데요. 

 

지금 삼성전자 같은 경우는 보다 더 

한차원 빠른 6G에 먼저 선지적인 투자를 

한다라고 7월달 정도에서 

발표가 나왔거든요. 

 

지금 당장의 급선무는

4G에서 5G로 완벽하게 구축이 된다는 겁니다. 

 

실질적인 체감 속도가 와닿을 수 있을까? 

하반기도 이동통신 3사가 투자를 진행한다고 했었죠.

 

국내쪽 매출보다는 해외쪽 매출이 중요합니다. 

그만큼 5G로 인해서 

우리나라 제조업을 비롯해서 

전산업이 성장할 수 있다는 점,

그래서 선재적인 투자 인프라가 반드시 진행이 되어야 합니다. 

 

통신장비들의 대세적인 사이클 자체가 

작년부터 시작이 되었었죠. 

 

그리고 올해부터도 역시 마찬가지로 

작년에 이어서 큰 파동이 나왔습니다. 

 

언제까지 올라갈까요? 

 

최근에 나왔던 부분 중에서 

5G 자율주행 배달롯 시대가 온다!

 

그만큼의 인프라 투자가 

우리나라 같은 경우도 상당히 어느 정도 

진척이 되고 있고 

아직 까지는 5G 단독 규격 통신을 

사용하지 않죠. 

 

AT하고 5G를 

비 단독규격을 사용합니다. 

그래서 단독규격 통신이 나와야지만

진정한 5G에 대한 체감을 느낄 수 있습니다. 

 

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요즘에 하웨이가 

미국을 통해서 제재를 받고 있는 상황이고 

계속적인 미국 무역 분쟁은 

다음 대 미국 대통령이 된다고 하더라도 

계속 진행이 될 것으로 보고 있습니다. 

 

그만큼의 선진국가들 간의 

기술적인 경쟁이

계속적으로 심화가 될 수밖에 없을 겁니다. 

 

그러면서 하웨이 제재에 따라서 

삼성전자 통신 장비 시장 점유율이 

2018년도 대비해서 비약적으로 

확대가 됐습니다. 

 

세계 통신장비 시장 점유율을 보면, 

현재 하웨이가 35.7%시장 점유율을 차지하고 있는데요. 

제재를 받고 있는데도 불구하고 말이죠. 

 

만약에 제재를 받지 않고 있다라고 하면은

50%이상의 단독 점유율을 

되지 않을까도 추측해 봅니다. 

 

에릭슨이 24.6%로 그 뒤를 바짝 쫓고 있구요. 

3위는 노키아로 15.8% 차지하고 있구요. 

삼성전자가 13.2%를 차지하고 있습니다. 

지금의 데이터는 2분기 기준이구요. 

 

3분기에서는 

데이터가 약간은 다르게 나올 수 있습니다. 

 

노키아가 요즘에 통신 장비 점유율이 조금씩 떨어지고 있거든요. 

여기에 따라서 

하반기에 주목을 해야 되는 이유가 뭐냐면요. 

 

국내 쪽 매출은 어짜피 5G에 대한 

인프라 투자에 대해서는 계속적으로 

진행을 하겠지만은

미국이라든가 중국, 일본에 

비할 바가 아닙니다. 

 

다른 나라 같은 경우에도 

5G인프라, 신사업 경쟁 시대가 본격 도래하고 있는데요.  

 

코비드19으로 인해서 

이제 4차산업, 디지털 트랜스포메이션 시대가 왔다!

그러면서 5G에 대한 인프라 구축에 

열을 올리고 있는 상황입니다. 

 

각국 정부에서 경기 부양책을 진행하면서 

미래 먹거리 산업에서도 적극적으로 추진하고 있죠. 

 

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미국 같은 경우에도 통신 

시장 점유율 자체가 꽤 높게 나오고 있는데요. 

 

삼성전자의 주요 5G 공급 계약 통신사가

미국의 버라이즌을  비롯해서 

AT&T, 스프린트, US셀룰러가 있구요. 

일본에는 KDDI, 

캐나다에는 텔러스, 비디오트론

뉴질랜드에는 스파크

한국에는 물론 3사 통신사인 SK, KT, LGU+가 있습니다. 

 

삼성전자가 에릭슨과 마찬가지로 

하웨이 제재에 대해서 최대 수혜주로 올라가고 있거든요. 

 

중국 같은 경우에도 신 인프라 7대 분야에서 

우리나라보다 훨씬 더 높은 

집중 투자 계획을 갖고 있습니다. 

투자규모는 2,400억에서 3,000억 위안이 될 것이구요. 

2020년에 중국 3대 통신사 5G 기지국

약 60만개를 건설할 계획에 있습니다. 

 

중국의 신 인프라 7대 분야를 살펴보면,

5G 기지국

초특고압 송전망

도시간 고속도로 및 도시 순환도로

신재생에너지 자동차 충전소

데이터센터

인공지능

클라우드

가 있습니다. 

 

중국의 이동통신사와 다이렉트로 연결고리가 있거나 

아니면 하웨이쪽 하고 거래가 트고 있는 회사들이 

수혜를 볼 수 있겠죠. 

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미국 내에서도 

통신사업자 5G 서비스 현황이 나왔는데요. 

내년도 하반기까지는 코비드 사태로 인해서 

지연되었던 인프라 구축이 

해외쪽에서는 서서히 진행을 하고 있습니다. 

 

이번 코비드 사태만 어느정도 진전이 되다고 하면은

더 빠르게 진행을 할 수가 있는 거죠. 

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일단현재 5G 관련된 기업들 중에서 

어떤 종목이 돋보이는지 알아 볼게요. 

 

이동통신장비쪽이 있고 광네트워크 장비가 있는데요. 

 

이동통신 장비쪽이 훨씬 더 상대적으로 

상승폭이 좋습니다. 

기지국 장비 및 부품에서 

 

케이엠더블유하고 에이스테크가 비슷해요. 

그런데 납품업체가 약간 차이가 있습니다. 

케이엠더블유는 삼성전자, 노키아, 에릭슨, ZTE 이렇게 공급을 하고 있죠. 

이 회사는 노키아에 대한 비중이 좀 높습니다. 

그래서 이번에 상승폭에서는 좀 밀렸죠. 

유상증자 이러한 영향도 없지않아 있습니다. 

 

그런데 에이스테크는 삼성전자와 에릭슨에 공급하고 있어요. 

하웨이 제재에 따라서 

삼성전자와 에릭슨이 최대 수혜주로 올라가니까 

주문량이 올라가고 있고 

실적 개선이 크게 나올 수 있는 종목 중 하나죠. 

 

그래서 1등주로 올라갔던 부분이었고

설명드렸던 부분입니다. 

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서진시스템은 통신장비 껍데기죠. 

5G 통신뿐만 아니라 2차전지 이런 종목도 연관성이 있는 종목입니다. 

그래서 크게 올라갔고 

오이솔루션은 국내 1위, 세계 3위 업체입니다. 

다산네트웍스 다이렉트로 통신사하고 거래를 하고 있는 회사입니다. 

다산네트웍스, 솔리드가 최근에 비약적으로 올라갔죠. 

바로 미국, 일본, 중국이라든가 

통신사 매출 증대의 기대감에 의해서 올라간건데요. 

 

따라서 통신장비 신고가 TOP8를 알아보겠습니다. 

에이스테크

쏠리드

다산네트웍스

오이솔루션

서진시스템

이노와이어리스

케이엠더블유

에치에프알

 

8개의 종목이 있는데요. 

에이스테크가 부동의 1위구요. 

쏠리드, 다산네트웍스, 오이솔루션, 서진시스템이 

이 5개가 제일 흐름이 완만하면서 

상승곡선으로 잘 가고 있고 

절대 지금 따라 잡으시면 안됩니다. 

 

하반기까지는 랠리가 나온다고 보는데요. 

시장에 이런 명언이 있습니다. 

영원한 상승은 없습니다. 

그래도 5G가 하반기에서 

주도주로 편승을 했기 때문에 

상승각도라든가 거래량이 확실하게 분출이 되었을 때 

어지간해서는 쉽게 꺽이지 않기 때문에 

지금 따라잡지 마시고 

눌러줬을때 그때 들어가야 합니다. 

 

그러면 눌러주는 각도가 얼마냐? 

좀 쉬어 가야 합니다. 

절대 단기간 내에 크게 계속 올라갈수가 없어요. 

그래서 외국인과 기관들의 물량을 다 탈고 

개인들이 매수가 득실거리고 있는 상태이기 때문에

고점 건에서 거의 개인들이 물량을 받아 줬다고 보시면 됩니다. 

그래서 좀 쉬어가야 합니다. 

 

오히려 많이 오르지 않은

에치에프알, 이노와이어리스

유비쿼스가 있어요. 

유비쿼스가 다산네트웍스와 경쟁하는 회사인데요. 

이 종목도 못가고 있는 종목 중 하나입니다. 

 

 

 

새롭게 관심을 가져야 할 종목 TOP3입니다. 

와이팜

알에프텍

알엔투테크놀로지

 

와이팜 같은 경우는 

신규 상장주인데요. 

관심이 있으시면 공부를 많이 하시구요. 

공모가 대비해서 많이 올라간 상태에서 상장을 했구요. 

그리고 나서 한 번 밑으로 내려 갔다가 

다시 한번 올라간 상태인데요. 

신규 상장주이기 때문에 

때가 안탔고 물량이 별로 없습니다. 

매출 규모는 없구요. 

이 종목에 관련해서는 잘 참고 하셔서 

기술적인 각도 상에서는 추가적인 상승 랠리가 

나올수 있구요. 

단점은 시가총액이 실적대비해서 높아요. 

통신장비 5G종목이 다 그렇습니다. 

 

에이스테크가 1조원이 넘는다? 

말이 안 되는 얘기죠. 

 

그래서 지금은 어쨌든 벨류에이션보다는

머니 게임장입니다. 

 

코스닥은 철저하게 머니게임으로 가고 있어요. 

거래소 같으면 

가치주 현대차, 조선, 철강, 기계, 금융업권들은

밸류에이션 대비해서 가치주 성격이죠. 

 

코스닥은 철저하게 성장주

머니게임으로 해서 지금 국면으로 해서 올라가고 있다라는

점을 참고하세요. 

 

 

 

참조 : 주식파일러

 

 

 

스윙투자 전략, 네이버 주식 분석

 

 

 

2차전지 관련주 TOP4! 가즈아~